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    Sunshine Global Capital:【汇评】美国9月CPI涨幅超过预期,美元与美债收益率走软黄金上涨

    外汇天眼   |   2021-10-14 17:48:52

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    摘要:10月13日美元从一年高位回落,长期美债收益率走低,此前美国通胀数据显示上月物价强劲上涨,而美联储9月会议记录证实“很快”将开始缩减购债规模。

    【汇评】美国9CPI涨幅超过预期,美元与美债收益率走软黄金上涨

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    1013日美元从一年高位回落,长期美债收益率走低,此前美国通胀数据显示上月物价强劲上涨,而美联储9月会议记录证实“很快”将开始缩减购债规模。现货黄金一度涨逾2%,刷新近一个月高点至1796.2美元/盎司,因美元和美债收益率回落,提振了对黄金的避险需求。油价小幅下跌,交易员评估石油输出国组织(OPEC)对原油需求的谨慎预测。

    美元指数跌0.51%94.04,创近二个月来最大跌幅,美联储会议纪要显示官员们普遍同意在11月中旬或12月中旬开始缩减资产购买规模。黄金期货价格收高2%,创一个多月来的最高收盘价,美国9CPI报告公布后,美元与美债收益率走软,推动金价上涨。美油小幅下跌,但仍保持在80美元关口上方,市场担心原油需求增长将放缓。

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    贵金属与原油

    金价周三大涨,现货黄金一度涨逾2%,刷新近一个月高点至1796.2美元/盎司,因美元和美债收益率回落,提振了对黄金的避险需求。

    数据公布之初,黄金缩减涨幅,因指标10年期美债收益率升穿1.6%,数据显示美国9CPI劲扬,未来数月料将进一步攀升;但随后收益率回落,降低了持有无息黄金的机会成本,推动贵金属强劲反弹。

    美元下滑以及对高通胀可能打击全球经济成长的担忧亦为金价提供支撑。通胀预期与全球增长担忧交织在一起,令许多投资者担心,2022年下半年,企业和消费者支出将会大幅减弱,避险资金开始流向黄金。

    道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示,市场对通胀数据的初步反应是,这进一步证明了收紧政策是明智做法,最终我认为,考虑到能源危机,市场会越来越担心滞胀环境,黄金可以是这种环境中很好的对冲工具。

    美油小幅收跌,因在油价触及2014年来高位后,交易员评估石油输出国组织(OPEC)对原油需求的谨慎预测。

    OPEC在月度市场报告中下调2021年全球石油消费量预测。该组织表示,虽然天然气价格飙升可能会提高发电等一些领域的石油使用量,但也可能抑制包括炼油在内其它领域的需求;同时,美国政府将明年原油价格预测上调近6美元。

    虽然原油期货显示出一些疲软迹象,但趋势仍然明显看涨,要想扭转这种格局,需要有宏观驱动因素;然而短期内,如果WTI油价跌破每桶79.30美元就可能面临一些卖压。在油价跌至每桶76.50美元前,每一次下跌都可能被交易员视为买入机会。

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    外汇

    美联储9月份会议纪要公布后,美元兑G-10货币维持跌势,会议纪要显示官员们普遍同意在11月中旬或12月中旬开始缩减资产购买规模。10年期美国国债收益率在会议纪要发布后也保持下跌。在数据显示9月份消费者价格指数上涨超过预期之后,美元最初走高,但很快回吐了涨幅。

    美元指数尾盘跌0.51%,至94.04,周二触及94.56,为20209月底以来的最高水平;10年期美国国债收益率下跌4个基点至1.536%

    由于供应链因素和薪资上涨推高了投入成本,9月份美国消费物价攀升,不过这并没有改变市场对美联储将很快开始减码债券收购的预期。

    Oanda高级市场分析师Edward Moya表示,市场现在看到了一个重要支点,即通胀显示出更多的持续迹象,而非暂时迹象,这可能会迫使美联储较人们预期大大提前加息,他说,市场此前预计将在202212月加息,但现在聚焦20229月。美元已经大幅走高,现在是回调的时候了,我认为这可能会引发回调。

    美联储9月政策会议记录显示,决策者们暗示,可能在11月中开始缩减危机时期对经济的支持,但他们在高通胀威胁究竟有多大,以及需要多快加息来加以应对的问题上仍存在分歧。

    能源价格飙升加剧了通胀忧虑,并引发投资者押注美联储可能需要比先前预期更快采取行动,使政策正常化。

    缩减购债规模已成定局,更大的问题是,通胀动态是否会导致他们更积极、更快地加息?因此,加息现在成为市场的一大焦点,这也是我们真正看到收益率曲线上价格走势的地方。

    欧元兑美元一度上涨0.6%1.1593美元,为两个月最大涨幅,投机性买盘和模型买盘推动了汇率上涨;欧元兑瑞郎下跌0.2%,接近关键支撑位1.07。美元兑日元纽约尾盘下跌0.32%,至113.25

    商品相关货币澳元兑美元上涨0.39%,至0.7379,接近周二触及的一个月高位0.7384美元。

    纽元兑美元涨0.48%0.6964Matthew Hornbach等摩根士丹利策略师在一份报告中表示,纽元可能跑输其他大宗商品货币,因为新西兰联储的鹰派立场已经完全在价格中体现,并且市场仓位已经是多头状态。

    美元兑瑞典克朗下跌1%8.6996克朗;瑞典克朗是周三表现最好的G-10货币;美元兑挪威克朗下跌0.7%;一度跌至6月以来最低水平。

    美元兑离岸人民币一度下跌0.5%6.4251,为915日来最低。

    美股收盘情况:标普500指数上涨0.3%,报4363.8点;道琼斯工业平均指数基本持平,报34377.81点;纳斯达克综合指数上涨0.7%,报14571.63点;纳斯达克100指数上涨0.8%,报14774.6点;罗素2000指数上涨0.3%,报2241.968点。

     

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