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    EA风控到底有多重要?从看马丁策略,浅谈ea风控

    外汇天眼   |   2020-08-28 14:15:22

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    摘要:中国市场上EA遍地都是,好的一两个月盈利,差的当月就爆仓,有的EA团队的开发者,本身就没有怎么做过实盘交易,或者没有具备5年以上的稳定盈利,开发出来的策略更不可能稳定盈利,即…

      中国市场上EA遍地都是,好的一两个月盈利,差的当月就爆仓,有的EA团队的开发者,本身就没有怎么做过实盘交易,或者没有具备5年以上的稳定盈利,开发出来的策略更不可能稳定盈利,即使开发出来的策略,也没有强大的团队去根据市场修改参数。

      EA的策略参数修改,一定要在真实账户上操作,而不能是模拟盘和历史回顾,因为EA终究要用在实际操作中,必须用真实资金才能测试出参数的危险程度,模拟没有这个心态,也测试不出来,其中这需要很多资金来支撑EA模型参数的修改,而这不是一般的个人或者小团队能承受的。

      对于有做过外汇交易的朋友应该知道,想要持续盈利就应该有自己的交易策略,如果投资交易者是一个没有执行力的人但又想有EA软件代替人工下单,那么同样需要一个好的策略来支撑投资交易者的EA软件,外面市场上的EA种类有很多,但是投资交易者对外汇EA了解多少呢?对外汇EA所使用的策略了解多少?今天小编就来跟大家探讨一下以下EA软件策略问题吧~

      马丁其实就是一种赌博策略。每次输钱后,赌博者都会将其赌注翻倍,因此,只要赢一次,就可以将之前亏损的全部金额赢回来,还会赢得等同于初始本金的金额。马丁格尔策略就是一个方向建仓,就算是亏损了也一直加仓直到行情反转,所以,如果交易者使用马丁格尔策略,它对交易者的押金至关重要。

    EA风控到底有多重要

      市场上一些人提到马丁EA,大部分是避而远之的,认为马丁的最终结果就是爆仓,因为他逆势加仓,一旦遇到那种大单边的趋势,死抗肯定是不行的,除非资金量特别大。我想,这些人的认识不能说不对,但是却存在一定的偏差,市场上没有一种适合任何行情的EA,也没有满足所有交易者的期望的理想策略,顾此失彼用在这里再合适不过了。而做好风控,掌握一定的风控方法后,无论是什么策略都可以跑出理想的效果。

      对于风控零零总总的白话,有几点

      1.足够的保证金加轻仓上阵

      无论是手操还是智能,足够的保证金肯定会增强账户的抗风险能力,可操作的余地较大。而轻仓位更方便处理,一般建议将仓位控制在本金的20%左右,仓位重一定要手动干预,没有一款完全自动仓位过重的EA,一但行情不可逆转,不及时处理,那必定面临着爆仓,除非一直加金加,以解燃眉之急。

      2.提前设置止盈止损

      凡事预则立,不立则废,这句话用在交易中也未尝不可。在EA自动交易的过程中不免要手动干预,下单后一定要设置好止盈及止损,避免疲于等待行情,越亏越多;在遇到不合适的行情关闭EA或者打乱EA的策略之后,也可以给EA的单子设置止盈止损。特别注意的是止盈,很多人在交易EA交易过程中有经验与能力避开浮亏风险,却往往死于贪婪。

      3.减仓

      在交易的过程中,我们说的最多的话就是减仓,不得不说EA跑的很好的时候根本不需要人工干预,但是一但亏损过大,那全部止损了,大部分人还是接受不了的,所以减仓成了大部人的选择,我本身比较喜欢的一种减仓方式就是减每个单子的一部分,即不会影响EA运行,还可以与一定的手动干预相结合。人死于话多,账户死于单多。

      4.提前关闭EA

      行情是无法预知的,但是需要技术人员对行情及技术面做一个基本的预判,马丁EA最怕的就是大单边行情,当你预测行情不适合的时候就要提前处理账户关闭EA。外汇市场上最重要的就是存活,然后才是盈利问题。

      5.资金量较大的时候,不要将所有的资金放在一个账户中,可以分几个账户,分别运用不同的策略

      外汇EA有什么特色策略呢?

      1、优秀的策略能够适用不同的品种

      单品种策略未来失效概率较高EA只能在一个品种上取得好的业绩,这只能说明行情好,不是策略好;EA能在多个品种上取得好的业绩,这说明策略好,能够用于多种行情;目前市场上有很多策略EA并不具有普遍的适用性,比如一些趋势EA,只能应用于镑日这种波动性较大的品种,换成欧美等产品就失去了效果。比如震荡EA,只能用于欧镑,澳瑞等产品,用在镑澳,镑加上又不能够使用。这种适用性比较窄的策略,很容易受到参数过度拟合的影响。未来的行情是不可预测的,非常规波动出现的概率是一定有的,适用面过窄的策略,未来失效的概率较高。

      2、单一策略的不稳定性

      多策略组合才是制胜的“圣杯”行情并无好坏之分,传统理念中,传导的观念是只有趋势才能够赚钱。似乎专业交易者都在做趋势交易。其实并不然,交易市场70%的时间都处于随机震荡过程中,真正出现明确趋势的只有30%的行情,一些大级别的趋势,甚至可能是几年才出现一次的,显然,小编们并没有足够的时间去等待大趋势的到来。趋势行情和震荡行情,都是市场不可分割的一部分。

      人工交易由于思维的惯性,很难实现两种行情都做,所以成功的交易者,他们往往只会抓取其中一种行情。程序化交易,没有人类的弊端,思维惯性并不存在,所以小编们可以实现趋势和震荡两手抓,全面提高策略的稳定性和适用性。趋势:不加仓,采用不同周期进行趋势强度判断入场方向,支撑阻力位置判断入场点位。大周期反向反转或者趋势强度减弱出场。震荡:不加仓,根据多周期的趋势强度指标屏蔽大趋势行情,在市场进入震荡区间后入场进行高抛低吸操作。

      3、不做网格,不做加仓和抗单策略

      坚决不做网格交易和马丁策略,任何风险不可控的策略都不会采用。对于加仓,不做尝试,加仓导致头寸的变大,在遇到大波动时,很容易导致大幅度亏损。专业交易者的关注点是风险和规模,而业余投资者更注重收益和时间。不管震荡策略还是趋势策略,都不会抗单,只要满足条件,不管盈亏都会出场。

      4、中线交易,提高期望值,降低交易成本

      过度频繁的交易,将大大提高交易成本,有时候,打败交易策略的并不是胜率,而是频率。 参考投行的持仓时间,专注于中线交易,提高每笔交易的获利点数,提高期望值。其中:趋势平均持仓时间为57个小时,震荡平均持仓时间为90个小时。趋势策略交易品种总共交易11个货币对分别为:直盘:EURUSD(欧美),AUDUSD(澳美),USDCAD(美加),USDJPY(美日)交叉盘:GBPJPY(镑日),GBPAUD(镑澳)

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